恢复基金合同约定的净值准确性届时不再另行公告
来源:证券时报
作者:如思
时间:2022-12-27 14:33 阅读量:10861
东吴泰纯债证券投资基金A类份额于2022年6月8日赎回为确保基金持有人的利益不会受到份额净值小数点保留精度的不利影响,本公司和托管人决定自2022年6月8日起,将本基金A类份额净值小数点后位数提高至8位,第9位四舍五入
当本基金A类份额对...
东吴泰纯债证券投资基金A类份额于2022年6月8日赎回为确保基金持有人的利益不会受到份额净值小数点保留精度的不利影响,本公司和托管人决定自2022年6月8日起,将本基金A类份额净值小数点后位数提高至8位,第9位四舍五入
当本基金A类份额对基金份额持有人利益无重大影响时,恢复基金合同约定的净值准确性,届时不再另行公告。
风险警告:
基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或收益最低投资者在投资本基金前,应仔细阅读基金合同,招募说明书及其他相关法律文件建议投资者注意投资风险
特此公告。
吴栋基金管理有限公司
2022年6月9日
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关键词:恢复基金合同约定的净值准确性届时不再另行公告
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